Disponibilità liquide del Tesoro

Sono delle trattenute del Tesoro nel quale confluiscono tutti i flussi di incassi e pagamenti dello Stato e di gran parte delle Amministrazioni Pubbliche.

Il saldo costituisce la liquidità del Tesoro la cui gestione (o cash management) è finalizzata ad una più efficiente ed efficace gestione delle risorse.

L’attività su questa liquidità consiste nello svolgere operazioni di raccolta o di impiego sul mercato monetario attraverso delle aste, negoziazioni bilaterali e mediante operazioni in pronti contro termine.