Come fare la Riconciliazione Bancaria
Vuoi sapere a colpo d’occhio quali movimenti del conto corrispondono a fatture e registrazioni? In questa guida vediamo insieme come importare l’estratto conto e associare ogni movimento al documento giusto.
Importa l’estratto conto
- Apri la riconciliazione. Vai in Altri documenti → Riconciliazione bancaria. Qui trovi i movimenti già riconciliati e l’elenco di quelli appena importati.
- Carica il file. Trascina il file dell’estratto conto nell’area di importazione e scegli il conto a cui si riferisce.
Riconcilia i movimenti
- Scegli come riconciliare. A destra di ogni movimento trovi la voce Non riconciliato. Cliccaci sopra per associarlo a un documento esistente, a un corrispettivo, a un nuovo documento o a un movimento in Prima Nota, esistente o nuovo.
- Associa un documento esistente. Clicca su Documento esistente: Fattura24 ti propone le fatture non saldate con lo stesso importo. Clicca su quella giusta e il movimento è riconciliato.
- Crea un movimento in Prima Nota. Scegli Nuovo movimento in Prima Nota, modifica la descrizione se vuoi e clicca su Salva.
- Escludi un movimento. Se un movimento non va riconciliato, indicalo come Non riconciliabile.
Controlla e gestisci l’elenco
- Verifica la Prima Nota. Controlla che l’estratto conto importato corrisponda alla tua Prima Nota, che trovi in Altri documenti → Prima Nota.
- Esporta o elimina. Con il pulsante Altro, in alto a sinistra, esporti la lista importata. A destra di ogni movimento puoi eliminare il singolo movimento oppure tutti quelli dello stesso import.
- Filtra i movimenti. Con i filtri in alto a destra scegli il conto, cerchi per descrizione, mostri solo i movimenti riconciliati o da riconciliare e limiti l’elenco a un periodo.
Fatto! Ora il tuo estratto conto è allineato con la contabilità.