Estratto conto
In questa pagina spieghiamo come accedere all’estratto conto su alcuni movimenti (crediti e debiti) economici dei clienti dei fornitori.
Ricordiamo che all’estratto conto si può accedere dalle seguenti sezioni:
- VENDITE:
- Fatture elettroniche;
- Parcelle elettroniche;
- Note di credito elettroniche;
- Preventivi;
- Ordini;
- DDT;
- Proforma;
- Fatture;
- Note di credito;
- Rapportini;
- ACQUISTI:
- Proforma;
- Fatture;
- Ordini fornitore;
- DDT;
- Ricevute;
- Note di credito;
- RUBRICA.
L’estratto conto si genera automaticamente con la creazione di proforma, ricevute, fatture e note di credito di documenti elettronici e non elettronici.
Qui di seguito vi mostreremo come accedere all’estratto conto:
- dalle Classi documentali;
- dalla Rubrica (cliente, fornitore, cliente/fornitore).
Vediamole di seguito.
Classi documentali
Per le classi documentali facciamo l’esempio con l’accesso dalla sezione delle Fatture Elettroniche, il metodo è valido per tutte le classi documentali presenti in VENDITE.
Dalla schermata principale, vai nel menu di sinistra e clicca su VENDITE e, successivamente, su Fatture Elettroniche.
Al fianco destro di ogni documento, clicca su per accedere alla funzione per l’estratto conto.
Clicca su Estratto conto.
Il sistema fornirà il progressivo temporale di tutti i documenti emessi (saldati e non saldati) al cliente.
A destra della schermata c’è il resoconto, un grafico generale riepilogativo con il progressivo espresso in percentuale; in questo caso il cliente ha saldato solo il 33,3% dell’intero debito che ha nei vostri riguardi.
Cliccando su AGGIORNA puoi aggiornare la sezione dell’estratto conto, mentre cliccando su ESPORTA EXCEL estrarrai tutti i movimenti su di un file in excel.
Questa procedura è valida anche per le classi documentali del menu ACQUISTI elencate all’inizio.
La tabella, come tutte quelle presenti in Fattura24, è personalizzabile; tramite l’icona in basso a sinistra , è possibile decidere quali colonne nascondere e quali mantenere visibili.
Rubrica
Per accedere a questa funzionalità, clicca sulla voce RUBRICA.
Prendiamo ad esempio il cliente Vienna abbigliamento s.r.l.; la procedura è la stessa nel caso il contatto in RUBRICA sia un cliente, fornitore o un cliente/fornitore.
Al fianco destro, della sua voce in RUBRICA, clicca su per accedere alla funzione per l’estratto conto.
Clicca su Estratto conto cliente.
La tabella, come tutte quelle presenti in Fattura24, è personalizzabile; tramite l’icona in basso a sinistra , è possibile decidere quali colonne nascondere e quali mantenere visibili.