Estratto conto
In questa pagina spieghiamo come accedere all'estratto conto su alcuni movimenti (crediti e debiti) economici dei clienti dei fornitori.
Ricordiamo che all'estratto conto si può accedere dalle seguenti sezioni:
- VENDITE:
- Fatture elettroniche;
- Parcelle elettroniche;
- Note di credito elettroniche;
- Preventivi;
- Ordini;
- DDT;
- Proforma;
- Fatture;
- Note di credito;
- Rapportini;
- ACQUISTI:
- Proforma;
- Fatture;
- Ordini fornitore;
- DDT;
- Ricevute;
- Note di credito;
- RUBRICA.
L'estratto conto si genera automaticamente con la creazione di proforma, ricevute, fatture e note di credito di documenti elettronici e non elettronici.
Qui di seguito vi mostreremo come accedere all'estratto conto:
- dalle Classi documentali;
- dalla Rubrica (cliente, fornitore, cliente/fornitore).
Vediamole di seguito.
1. Classi documentali
Per le classi documentali facciamo l'esempio con l'accesso dalla sezione delle Fatture Elettroniche, il metodo è valido per tutte le classi documentali presenti in VENDITE.
Dalla schermata principale, vai nel menu di sinistra e clicca su VENDITE e, successivamente, su Fatture Elettroniche.
Creiamo due documenti di vendita con il loro relativo stato di pagamento:
- 14-2021-FE: non saldata (1.000,00 € + IVA);
- 13-2021-FE: saldata (500,00 € + IVA).
Al fianco destro di ogni documento, clicca su per accedere alla funzione per l’estratto conto.
Clicca su Estratto conto.
Il sistema fornirà il progressivo temporale di tutti i documenti emessi (saldati e non saldati) al cliente.
A destra della schermata c'è il resoconto, un grafico generale riepilogativo con il progressivo espresso in percentuale; in questo caso il cliente ha saldato solo il 33,3% dell'intero debito che ha nei vostri riguardi.
Cliccando su AGGIORNA puoi aggiornare la sezione dell'estratto conto, mentre cliccando su ESPORTA EXCEL estrarrai tutti i movimenti su di un file in excel.
Questa procedura è valida anche per le classi documentali del menu ACQUISTI elencate all'inizio.
La tabella, come tutte quelle presenti in Fattura24, è personalizzabile; tramite l’icona in basso a sinistra , è possibile decidere quali colonne nascondere e quali mantenere visibili.
2. Rubrica
Per accedere a questa funzionalità, clicca sulla voce RUBRICA.
Prendiamo ad esempio il cliente Franco Modigliani; la procedura è la stessa nel caso in cui lo stato in rubrica su fornitore o cliente/fornitore.
Al fianco destro, della sua voce in RUBRICA, clicca su per accedere alla funzione per l’estratto conto.
Clicca su Estratto conto.
La tabella, come tutte quelle presenti in Fattura24, è personalizzabile; tramite l’icona in basso a sinistra , è possibile decidere quali colonne nascondere e quali mantenere visibili.