Previsionale flusso di cassa

Il report Previsionale flusso di cassa è uno strumento che indica e riassume gli importi dei pagamenti che hai effettuato o hai ricevuto nel corso di un dato anno e ti consente, anche, di preimpostare un valore previsionale per ognuna delle voci di flusso di cassa che hai impostato nel tuo Piano dei flussi, e per ognuno dei mesi.

L’uso combinato del Piano dei flussi e di questo report consente di tenere così sempre sotto controllo, nel corso del tempo:

• le entrate e le uscite reali della tua attività;
• le tue reali disponibilità liquide/finanziarie;
• l’andamento delle entrate, delle uscite e delle disponibilità liquide/finanziarie rispetto:
  • agli anni precedenti;
  • alle previsioni da te effettuate.

La sezione presenta i seguenti strumenti:

• AZIONI : puoi espandere o comprimere la struttura ad albero del report secondo queste modalità:
  • collassa tutto;
  • espandi 1° livello;
  • espandi 2° livello;
  • espandi tutto;
• ALTRO :
  • Esporta Excel;
  • Preimposta budget in base ad anno precedente;
  • Azzera gli importi del budget;
  • Vai al raffronto Cashflow/Ebitda;
  • Aggiorna;
• (analitico): visualizzare i dati in tabella;
• (grafico);
• SALVA MODIFICHE: consente di salvare ogni modifica che apporti al report;
• Anno : puoi visualizzare i dati di un differente anno contabile.

Report Analitico

Per accedere allo strumento, clicca su Flusso cassa all’interno di CONTROLLO DI GESTIONE e, successivamente, su Previsionale per aprire la seguente scheda.

Piano dei flussi

Dalla schermata (analitico) è possibile vedere la ramificazione del Piano dei Conti (PdC), clicca su una voce presente nella colonna Codice PdC, ad esempio 01 - FLUSSO DA ATTIVITÀ OPERATIVA per espandere il dato.

Report Grafico

Per accedere allo strumento, clicca su Flusso Cassa in CONTROLLO DI GESTIONE e, successivamente, su (grafico) per aprire la seguente scheda.

Preimposta budget in base ad anno precedente

Lo strumento permette di preimpostare il budget di quest’anno utilizzando i valori reali (pagamenti in uscita e in entrata) realizzati in uno dei precedenti anni, attualizzandoli con una variazione in percentuale; se ritieni che la variazione sia in negativo, inserisci la percentuale con il segno meno davanti.

Per accedere allo strumento, clicca su ALTRO e, successivamente, su Preimposta budget in base ad anno precedente per accedere alla seguente scheda.

Lo strumento presenta i seguenti campi da compilare:

• Estrai dati dal: selezionare l’anno di origine dei dati;
• Applica variazione del: decidere l’incremento del budget in percentuale;
• Alla categoria di flusso: scegliere se “Operativo”, “Investimento” o “Finanziamento”.

Una volta compilati i campi, clicca su CONFERMA per salvare i dati e, successivamente, su ESCI per tornare alla schermata principale oppure clicca su ESCI per uscire senza salvare i dati, eventualmente, inseriti.