Piano dei flussi di cassa
Il Piano dei flussi è uno strumento che indica e riassume gli importi dei pagamenti che hai effettuato o hai ricevuto nel corso di un dato anno e ai quali hai applicato una o più voci di flusso di cassa (cash flow).
Per ogni voce, in base al tipo di flusso/pagamento oggetto della stessa, puoi applicare una delle seguenti 3 categorie di flusso:
- Flusso da attività operativa;
- Flusso da attività di investimento;
- Flusso da attività di finanziamento.
Per accedere allo strumento, clicca su Flusso Cassa all’interno di CONTROLLO DI GESTIONE e, successivamente, su PdC (Piano dei Conti) per aprire la seguente scheda.
La sezione presenta i seguenti strumenti:
- NUOVA VOCE: aggiungere una nuova voce di flusso di cassa;
- AZIONI : puoi espandere, o comprimere, la struttura ad albero del piano secondo queste modalità:
- collassa tutto;
- espandi 1° livello;
- espandi 2° livello;
- espandi tutto;
- ALTRO :
- Importa il Piano Standard;
- Importa il Piano Startup;
- Esporta Excel;
- Elimina selezionate;
- Elimina tutto il Piano;
- Aggiorna;
- FILTRI : parametri per la ricerca dei dati sulla voce del flusso di cassa.
Nuova voce di flusso di cassa
Clicca su NUOVA VOCE per aprire la seguente scheda.
La scheda presenta i seguenti campi da compilare:
- Categoria flusso:
- Operativo;
- Investimento;
- Finanziamento;
- Codice completo: in questo campo trovi la voce completa del flusso di cassa, composta dalla sequenza dei codici degli eventuali rami superiori, seguita dal codice specifico impostato nella riga “Codice specifico”;
- Codice specifico;
- Descrizione: in questo campo puoi fornire una descrizione più esaustiva del piano del flusso di cassa che stai creando.
Dopo aver effettuato le dovute modifiche/correzioni, ricordati di cliccare su SALVA per non perderle oppure su ESCI per tornare indietro senza procedere al salvataggio.