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Previsionale flusso di cassa

Il report Previsionale flusso di cassa è uno strumento che indica e riassume gli importi dei pagamenti che hai effettuato o hai ricevuto nel corso di un dato anno e ti consente, anche, di pre-impostare un valore previsionale per ognuna delle voci di flusso di cassa che hai impostato nel tuo Piano dei flussi, e per ognuno dei mesi.

L’uso combinato del Piano dei flussi e di questo report consente di tenere così sempre sotto controllo, nel corso del tempo:

  • le entrate e le uscite reali della tua attività;
  • le tue reali disponibilità liquide/finanziarie;
  • l’andamento delle entrate, delle uscite e delle disponibilità liquide/finanziarie rispetto:
    • agli anni precedenti;
    • alle previsioni da te effettuate.

La sezione presenta i seguenti strumenti:

  • AZIONI : puoi espandere o comprimere la struttura ad albero del report secondo queste modalità:
    • collassa tutto;
    • espandi 1° livello;
    • espandi 2° livello;
    • espandi tutto;
  • ALTRO : permette di:
    • Esporta Excel;
    • Preimposta budget in base ad anno precedente;
    • Azzera gli importi del budget;
    • Vai al raffronto Cashflow/Ebitda;
    • Aggiorna;
  • Piano Flussi di Cassa (analitico): visualizzare i dati in tabella;
  • Piano Flussi di Cassa (grafico);
  • SALVA MODIFICHE: consente di salvare ogni modifica che apporti al report;
  • Anno : puoi visualizzare i dati di un differente anno contabile.

Report Analitico​

Per accedere allo strumento, clicca su Flusso cassa all’interno di CONTROLLO DI GESTIONE e, successivamente, su Previsionale (Piano dei Conti) per aprire la seguente scheda.

Previsionale flusso di cassa Previsionale flusso di cassa

Piano dei Conti​

Dalla schermata Report bilancino (analitico) è possibile vedere la ramificazione del Piano dei Conti (PDC) clicca su una voce presente nella colonna Codice pdc, ad esempio 01 - FLUSSO DA ATTIVITÀ OPERATIVA per espandere il dato.

Previsionale flusso di cassa Previsionale flusso di cassa

Report Grafico​

Per accedere allo strumento, clicca su Flusso Cassa all’interno di CONTROLLO DI GESTIONE e, successivamente, su Report bilancino (grafico) per aprire la seguente scheda.

Piano Flussi di Cassa Piano Flussi di Cassa

Preimposta budget in base ad anno precedente​

Lo strumento permette di preimpostare il budget di quest’anno utilizzando i valori reali (pagamenti in uscita e in entrata) realizzati in uno dei precedenti anni, attualizzandoli con una variazione in percentuale; se ritieni che la variazione sia in negativo, inserisci la percentuale con il segno meno davanti.

Per accedere allo strumento, clicca su ALTRO e, successivamente, su Preimposta budget in base ad anno precedente per accedere alla seguente scheda.

Piano Flussi di Cassa Piano Flussi di Cassa

Lo strumento presenta i seguenti campi da compilare:

  • Estrai dati dal: selezionare l’anno di origine dei dati;
  • Applica variazione del: decidere l’incemento del budget in percentuale;
  • Alla categoria di flusso: scegliere se “Operativo”, “Investimento” o “Finanziamento”.

Una volta compilati i campi clicca su CONFERMA per salvare dati e, successivamente, su ESCI per tornare alla schermata principale oppure clicca su ESCI per uscire senza salvare i dati, eventualmente, inseriti.