Piano dei flussi di cassa

Il Piano dei flussi è uno strumento che consente di applicare ai pagamenti che ricevi dai tuoi clienti, o che effettui, in favore dei tuoi fornitori.

Per ogni voce, in base al tipo di flusso/pagamento oggetto della stessa, puoi applicare una delle seguenti 3 categorie di flusso:

• Flusso da attività operativo;
• Flusso da attività di investimento;
• Flusso da attività di finanziamento.

Per accedere allo strumento, clicca su Flusso Cassa all’interno di CONTROLLO DI GESTIONE e, successivamente, su Piano dei flussi (Piano dei Conti) per aprire la seguente scheda.

La sezione presenta i seguenti strumenti:

• NUOVA VOCE: aggiungere nuovi piani dei conti;
• AZIONI : puoi espandere o comprimere la struttura ad albero del report secondo queste modalità:
  • collassa tutto;
  • espandi 1° livello;
  • espandi 2° livello;
  • espandi tutto;
• ALTRO : permette di:
  • Importa il Piano Standard;
  • Importa il Piano Startup;
  • Esporta Excel;
  • Elimina selezionate;
  • Elimina tutto il Piano;
  • Aggiorna;
• FILTRI : parametri per la ricerca dei dati sulla voce del flusso di cassa.

Nuova voce di flusso di cassa

Clicca su NUOVA VOCE per aprire la seguente scheda.

La scheda presenta i seguenti campi da compilare:

• Categoria flusso:
  • Operativo;
  • Investimento;
  • Finanziamento;
• Codice completo: in questo campo trovi la voce completa del flusso di cassa, composta dalla sequenza dei codici degli eventuali rami superiori, seguita dal codice specifico impostato nella riga “Codice specifico”;
• Descrizione: in questo campo puoi fornire una descrizione più esustiva del piano del flusso di cassa che stai creando.

Una volta completata la configurazione clicca su SALVA e, successivamente, su ESCI, altrimenti clicca su ESCI per uscrie senza salvare.