Report flusso di cassa
Il Report flusso di cassa indica e riassume gli importi dei pagamenti, effettuati o ricevuti, nel corso di un dato anno e ai quali è stato applicato una o più voci di flusso di cassa (cash flow).
L’uso combinato del Piano dei flussi e di questo report (ancor più si utilizza e si configura anche il “report Previsionale flusso di cassa”) consente di tenere sempre sotto controllo, nel corso del tempo:
- le entrate e le uscite reali della tua attività;
- le tue reali disponibilità liquide/finanziarie;
- l’andamento delle entrate, delle uscite e delle disponibilità liquide/finanziarie rispetto:
- agli anni precedenti;
- alle previsioni da te effettuate.
Il report analitico è suddiviso nelle 3 sezioni/categorie:
- Flusso Operativo;
- Flusso da Investimento;
- Flusso da Finanziamento.
Ogni categoria può essere aperta e, all’interno, vengono esposti gli importi riassuntivi (per mese e per anno) relativi ad ognuna delle voci di flusso di cassa che configurate nel proprio Piano dei Flussi.
La sezione presenta i seguenti strumenti:
- AZIONI : puoi espandere o comprimere la struttura ad albero del report secondo queste modalità:
- collassa tutto;
- espandi 1° livello;
- espandi 2° livello;
- espandi tutto;
- ALTRO : permette di:
- Esporta Excel;
- Vai al raffronto Cashflow/EBITDA;
- Aggiorna;
(analitico): visualizzare i dati in tabella;
(grafico):- Filtri : puoi visualizzare i dati in base al conto;
- Anno : puoi visualizzare i dati di un differente anno contabile.
Report Analitico
Per accedere allo strumento, clicca su Flusso Cassa all’interno di CONTROLLO DI GESTIONE e, successivamente, su Report flusso di cassa per aprire la seguente scheda.
Dalla schermata 
(analitico) è possibile vedere la ramificazione del report analitico cliccando su una voce presente nella colonna Voce fluso, ad esempio 01 - FLUSSO DA ATTIVITÀ OPERATIVA per espandere il dato.
Report Grafico
Per accedere allo strumento, clicca su Flusso Cassa all’interno di CONTROLLO DI GESTIONE e, successivamente, su (grafico) per aprire la seguente scheda.
