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Previsionale bilancino

ex Budget vs Actual

Il report Previsionale (ex Budget vs Actual) è uno strumento di analisi che consente di:

  • analizzare, nei singoli mesi e per ogni voce del proprio PdC (Piano dei Conti), un’ipotesi di fatturato e un budget di spesa;
  • confrontare i budget, precedentemente configurati, con i ricavi e i costi conseguiti durante l’anno e conoscere il discostamento, tra i risultati economici previsti e quelli realmente ottenuti (ex Budget vs Actual);
  • procedere con una visualizzazione di tipo Report bilancino analitico (analitico) oppure con i Report bilancino diagrammi e indicatori (diagrammi e indicatori).

Il report dispone di diverse funzionalità accessibili tramite i seguenti pulsanti:

  • AZIONI : puoi espandere o comprimere la struttura ad albero del report secondo queste modalità:
    • collassa tutto;
    • espandi 1° livello;
    • espandi 2° livello;
    • espandi tutto;
  • ALTRO : permette di:
    • Esporta Excel;
    • Preimposta budget in base ad anno precedente;
    • Azzera gli importi del budget;
    • Aggiorna;
  • SALVA: consente di salvare ogni modifica che apporti al report;
  • Report bilancino analitico (analitico): visualizzare i dati in tabella;
  • Report bilancino diagrammi e indicatori (diagrammi e indicatori): visualizzare i dati con diagrammi e indicatori;
  • FILTRI : puoi visualizzare i dati in base alla voce;
  • Anno : puoi visualizzare i dati di un differente anno contabile.

La funzionalità Preimposta i valori del Budget chiede all’utente:

  • da quale anno contabile prelevare gli importi di bilancino da usare per preimpostare il budget dell’anno corrente;
  • quale variazione in percentuale applicare agli importi di partenza;
  • quale tipologie del piano dei conti lavorare (Tutti, Ricavi, Costi fissi, Costi Variabili).

La funzionalità Azzera gli importi del budget e agisce su tutti i valori presenti nel report.

Report Analitico​

Per accedere allo strumento, clicca su Bilancino all’interno di CONTROLLO DI GESTIONE e, successivamente, su Previsionale per aprire la seguente scheda impostata su Report bilancino analitico.

Report budget vs actual Report budget vs actual

Report Diagrammi e Indicatori​

Per accedere allo strumento, clicca su Bilancino all’interno di CONTROLLO DI GESTIONE e, successivamente, su Previsionale per aprire la seguente scheda impostata su Report bilancino diagrammi e indicatori.

Report budget vs actual Report budget vs actual

I grafici a torta riportano:

  • Migliori due centri di ricavo a budget (in percentuale sul totale);
  • Migliori due centri di ricavo reali (in percentuale sul totale);
  • Maggiori due centri di costo a budget (in percentuale sul totale);
  • Maggiori due centri di costo reali (in percentuale sul totale).

Mentre per gli indicatori sono riportati:

  • Costi variabli su ricavi (percentuale);
  • Costi fissi su ricavi (percentuale);
  • Costi totali su ricavi (percentuale);
  • MDC su ricavi (percentuale);
  • Ebitda su ricavi (percentuale);
  • Break event point (in via sperimentale).