Rate di pagamento

Le rate di pagamento sono una modalità, condivisa con il cliente o con il fornitore, che inserita nei documenti di vendita o di acquisto permette di definire la linea temporale con cui si deve adempiere al pagamento. 

In Fattura24 le rate di pagamento si possono impostare per le seguenti classi documentali:

• VENDITE:
  • fatture elettroniche;
  • parcelle elettroniche;
  • note di credito elettroniche;
  • ordini;
  • proforma,
  • fatture non elettroniche;
  • ricevute;
  • note di credito non elettroniche;
• ACQUISTI:
  • proforma;
  • fatture;
  • ordini fornitore;
  • ricevute;
  • note di credito.

Qui di seguito riporteremo l’esempio d’inserimento delle rate di pagamento nelle fatture elettroniche ma la procedura è valida per tutte le classi documentali sopra citate.

Cominciamo dalla schermata principale, la Dashboard.

Dal menu di sinistra clicca su VENDITE e successivamente su Fatture Elettroniche per accedervi.

All’interno della sezione Fatture elettroniche, devi cliccare su NUOVO per aprire la seguente scheda.

Ora vediamo direttamente la sotto scheda PAGAMENTI, clicca per accedervi.

La sotto scheda PAGAMENTI permette di selezionare la modalità di pagamento e definire le rate di pagamento.

All’interno ci sono i seguenti campi:

• Modalità di pagamento: puoi scegliere la metodologia con la quale intendi comunicare al tuo cliente come effettuare il pagamento della fattura;
• Condizioni di pagamento, è possibile impostare le seguenti voci:
  • Pagamento completo;
  • Pagamento a rate;
  • Anticipo;
• Stato documento: permette di impostare il documento come NON SALDATO o SALDATO.
•  

Di sistema Fattura24 propone le seguenti modalità di pagamento:

• carte di pagamento;
• contanti;

Cliccando sulla  i  appariranno maggiori informazioni riguardo ai codici proposti relativi al pagamento scelto:

• MP01 per i contanti;
• MP02 per l’assegno;
• MP03 per l’assegno circolare;
• MP04 per i contanti presso tesoreria;
• MP05 per il bonifico;
• MP06 per il vaglia cambiario;
• MP07 per il bollettino bancario;
• MP08 per la carta di credito;
• MP09 per il RID (rapporto interbancario diretto);
• MP10 per il RID utenze (rapporto interbancario diretto);
• MP11 per il RID veloce (rapporto interbancario diretto);
• MP12 per il RiBa (ricevuta bancaria);
• MP13 per il MAV (mediante avviso);
• MP14 per la quietanza erario di stato;
• MP15 per il giroconto su conti di contabilità speciale;
• MP16 per la domiciliazione bancaria;
• MP17 per la domiciliazione postale;
• MP18 per il bollettino di conto corrente postale (c/c postale);
• MP19 per il SEPA direct debit;
• MP20 per il SEPA direct debit core;
• MP21 per il SEPA direct debit b2b;
• MP22 per la trattenuta su somme già corrisposte;
• MP23 per la Pago PA.

Se desideri creare una nuova modalità di pagamento (ad esempio bonifico) devi andare in Modalità Pagamento presente in CONFIGURAZIONE.

È possibile creare una nuova modalità di pagamento cliccando sul campo Mod. Pagamento e successivamente su + aggiungi nuova mod. pagamento per accedere alla seguente scheda.

Per approfondire l’argomento vai alla pagina del manuale dedicata: clicca qui.

RATE di PAGAMENTO

In questa parte della scheda PAGAMENTI puoi impostare l’arco temporale delle rate di pagamento.

Tramite + AGGIUNGI RATA SINGOLA crei una la singola rata oppure tramite + AGGIUNGI RATE MULTIPLE , imposti degli archi temporali predefiniti:

• + 30/60/90 giorni;
• +30/60/90/120 giorni.

In qualsiasi momento puoi aprire la singola rata per modificare la data di scadenza, inserire la data di saldo o scegliere il conto.

Ti ricordo che i dati di pagamento valorizzano automaticamente la Prima Nota.

Se momentaneamente preferisci salvare solo i dati della fattura elettronica puoi cliccare su SALVA, se invece vuoi generare anche il pdf puoi cliccare su AZIONI e poi su Salva e genera pdf.

Per uscire senza salvare nessuno dei dati inseriti, premi ESCI.

Report scadenze rate di pagamento

Qui di seguito riportiamo un veloce esempio di come appare un documento elettronico.

Dal menu di sinistra andiamo nella sezione Fatture elettroniche del menu VENDITE e successivamente clicca su NUOVO.

Nella sotto scheda DATI valorizza il campo dell’importo netto con un valore di 1.000 € e il campo IVA al 22%.

Successivamente entra nella sotto sezione PAGAMENTI per accedere alla seguente sotto scheda. 

Ora cliccando su + AGGIUNGI RATE MULTIPLE si può procedere a dilazionare il pagamento della fattura.

In questo esempio verrà dilazionata in 4 rate (+30/60/90/120 giorni).

Ogni linea di pagamento presenta diversi strumenti tutti uguali tra di loro.

Cliccando su è possibile accedere ad un sotto menu dove si può impostare, per ogni linea di pagamento, un centro di ricavo e inserire o modificare il campo note.

È possibile, per quanto riguarda i campi delle singole colonne:

• Importo: decidere di modificare le quote delle singole rate;
• Termini di pagamento: è possibile modificare le scadenze temporali per ogni singola rata;
• Data di saldo: è possibile inserire la data in cui verrà saldata la singola rata;
• Conto di saldo: è possibile decidere il conto su cui avverrà il saldo.

Cliccando su è possibile cancellare una singola rata di pagamento.

Ora clicchiamo su SALVA e successivamente su ESCI per tornare alla sezione Fatturazione elettronica e procedere con il prossimo passaggio.

Dal menu di sinistra clicca su REPORT e successivamente su Scadenze per accedervi.

Per ogni fattura elettronica creata precedentemente in questo report vengono mostrate tutte le rate di pagamento impostate.

Nel caso della fattura 1-2021-FE, avendo al suo interno una rata di pagamento a 30/60/90/120 giorni, il sistema la ripropone divisa per le 4 rate e nella colonna gg sono riportati i giorni mancanti per ogni singola scadenza.

Per quanto riguarda la fattura 2-2021-FE, come si può vedere, non avendo nessuna rata di pagamento all’interno nella colonna gg e nella colonna scade il non viene riportato nessun dato.