Estratto conto sui movimenti

In questa pagina spieghiamo come accedere all’estratto conto su alcuni movimenti (crediti e debiti) economici dei clienti dei fornitori.

Ricordiamo che all’estratto conto si può accedere dalle seguenti sezioni:

• VENDITE:
  • fatture elettroniche;
  • parcelle elettroniche;
  • note di credito elettroniche;
  • preventivi;
  • ordini;
  • DDT;
  • proforma;
  • fatture;
  • note di credito;
  • rapportini;
• ACQUISTI:
  • proforma;
  • fatture;
  • ordini fornitore;
  • DDT;
  • ricevute;
  • note di credito;
• RUBRICA.

Qui di seguito vi mostreremo come accedere all’estratto conto:

1. dalle classi documentali;
2. dalla Rubrica (cliente, fornitore, cliente/fornitore).

1. Estratto conto dalle classi documentali

Dalla schermata principale, vai nel menu di sinistra e clicca su VENDITE e, successivamente, su Fatture Elettroniche.

Creiamo due documenti di vendita con il loro relativo stato di pagamento:

• 14-2021-FE: non saldata (1.000,00 € + IVA);
• 13-2021-FE: saldata (500,00 € + IVA).

Al fianco destro di ogni documento, cliccando su , puoi accedere alla funzione per l’estratto conto.

Clicca su Estratto conto.

Il sistema fornirà il progressivo temporale di tutti i documenti emessi (saldati e non saldati) al cliente.

A destra della schermata c’è il resoconto, un grafico generale riepilogativo con il progressivo espresso in percentuale; in questo caso il cliente ha saldato solo il 33,3% dell’intero debito che ha nei vostri riguardi.

Cliccando su AGGIORNA potete aggiornare la sezione dell’estratto conto, mentre cliccando su ESPORTA EXCEL estrarrete tutti i movimenti su di un file in excel.

Questa procedura è valida anche per le classi documentali del menu ACQUISTI elencate all’inizio.

La tabella, come tutte quelle presenti in Fattura24, è personalizzabile; tramite l’icona in basso a sinistra , è possibile decidere quali colonne nascondere e quali mantenere visibili.

2. Accedere all’Estratto Conto dalla Rubrica

Per accedere a questa funzionalità, clicca sulla voce Rubrica.

Prendiamo ad esempio il cliente Franco Modigliani; la procedura è la stessa nel caso in cui lo stato in rubrica su fornitore o cliente/fornitore.

Al fianco destro, della sua voce in RUBRICA, clicca su per accedere alla funzione per l’estratto conto.

Clicca su Estratto conto.

La tabella, come tutte quelle presenti in Fattura24, è personalizzabile; tramite l’icona in basso a sinistra , è possibile decidere quali colonne nascondere e quali mantenere visibili.