Estratto conto sui movimenti

In questa pagina spieghiamo come accedere all’estratto conto su alcuni movimenti (crediti e debiti) economici dei clienti e peri i fornitori.

Ricordiamo che all’estratto conto si può accedere dalle seguenti sezioni:

• VENDITE:
  • fatture elettroniche;
  • parcelle elettroniche;
  • note di credito elettroniche;
  • preventivi;
  • ordini;
  • DDT;
  • proforma;
  • fatture;
  • note di credito;
  • rapportini;
• ACQUISTI:
  • proforma;
  • fatture;
  • ordini fornitore;
  • DDT;
  • ricevute;
  • note di credito;
• RUBRICA.

Qui di seguito vi mostreremo come accedere all’estratto conto:

• dalle classi documentali;
• dai contatti (cliente, fornitore, cliente/fornitore).

Accedere all’estratto conto dalle classi documentali

Cominciamo dalla schermata principale, la Dashboard.

Dal menu di sinistra clicca su VENDITE e successivamente su Fatture Elettroniche per accedervi.

Creiamo due documenti di vendita con il loro relativo stato di pagamento:

• 14-2021-FE: non saldata (1.000,00 € + IVA);
• 13-2021-FE: saldata (500,00 € + IVA).

Al fianco destro di ogni documento, cliccando su , puoi accedere alla funzione per l’estratto conto.

Clicca su Estratto conto per accedervi.

Il sistema fornirà il progressivo temporale di tutti i documenti emessi (saldati e non saldati) del cliente nei vostri riguardi.

A destra della schermata c’è il resoconto, un grafico generale riepilogativo con il progressivo espresso in percentuale, in questo caso il cliente ha saldato solo il 33,3% dell’intero debito che ha nei vostri riguardi.

Cliccando su AGGIORNA potete aggiornare la sezione dell’estratto conto, mentre cliccando su ESPORTA EXCEL estrarrete tutti i movimenti su di un file in excel.

Questa procedura è valida anche per le classi documentali del menu ACQUISTI elencate all’inizio.

Scegli cosa vuoi vedere nella sezione

Cliccando su  è possibile personalizzare la sezione contenente le fatture elettroniche, nella quale puoi stabilire il numero di righe che desideri vedere in elenco, 30, 50 o 100 e le colonne visibili o non visibili:

• Data;
• Causale;
• Note;
• Importo;
• Progressivo documento.

Una volta deciso se la colonna deve essere VISIBILE o NASCOSTO clicca su APPLICA per la conferma.

Accedere all’estratto conto dai contatti

Cominciamo dalla schermata principale, la Dashboard.

Dal menu di sinistra clicca su RUBRICA per accedervi.
 

 In questo esempio abbiamo aggiunto Cliente.TEST00; la procedura è la stessa nel caso che lo stato in rubrica fosse su fornitore o cliente/fornitore.

Al fianco destro di ogni documento, cliccando su , puoi accedere alla funzione per l’estratto conto.

Clicca su Estratto conto per accedervi.