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Estratto conto sui movimenti

Analisi delle entrate e delle uscite

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In questa pagina spieghiamo come accedere all’estratto conto su alcuni movimenti (crediti e debiti) economici dei clienti dei fornitori.

 

Ricordiamo che all’estratto conto si può accedere dalle seguenti sezioni:

  • VENDITE:
    • fatture elettroniche;
    • parcelle elettroniche;
    • note di credito elettroniche;
    • preventivi;
    • ordini;
    • DDT;
    • proforma;
    • fatture;
    • note di credito;
    • rapportini;
  • ACQUISTI:
    • proforma;
    • fatture;
    • ordini fornitore;
    • DDT;
    • ricevute;
    • note di credito;
  • RUBRICA.

 

ATTENZIONE: l’estratto conto si genera automaticamente con la creazione di proforma, ricevute, fatture e note di credito di documenti elettronici e non elettronici.

 

Qui di seguito vi mostreremo come accedere all’estratto conto:

  1. dalle classi documentali;
  2. dalla Rubrica (cliente, fornitore, cliente/fornitore).

 

1. Estratto conto dalle classi documentali

Dalla schermata principale, vai nel menu di sinistra e clicca su VENDITE e, successivamente, su Fatture Elettroniche.

 

Fatture elettroniche in Fattura24

 

Creiamo due documenti di vendita con il loro relativo stato di pagamento:

  • 14-2021-FE: non saldata (1.000,00 € + IVA);
  • 13-2021-FE: saldata (500,00 € + IVA).

 

Stato di pagamenti vendite in Fattura24

 

Al fianco destro di ogni documento, cliccando su , puoi accedere alla funzione per l’estratto conto.

 

Clicca su Estratto conto.

 

Estratto conto in Fattura24

 

Il sistema fornirà il progressivo temporale di tutti i documenti emessi (saldati e non saldati) al cliente.

 

A destra della schermata c’è il resoconto, un grafico generale riepilogativo con il progressivo espresso in percentuale; in questo caso il cliente ha saldato solo il 33,3% dell’intero debito che ha nei vostri riguardi.

 

Cliccando su AGGIORNA potete aggiornare la sezione dell’estratto conto, mentre cliccando su ESPORTA EXCEL estrarrete tutti i movimenti su di un file in excel.

 

Questa procedura è valida anche per le classi documentali del menu ACQUISTI elencate all’inizio.

 

La tabella, come tutte quelle presenti in Fattura24, è personalizzabile; tramite l’icona in basso a sinistra , è possibile decidere quali colonne nascondere e quali mantenere visibili.

 

2. Accedere all’Estratto Conto dalla Rubrica

Per accedere a questa funzionalità, clicca sulla voce Rubrica.

 

Estratto conto in Fattura24

 

Prendiamo ad esempio il cliente Franco Modigliani; la procedura è la stessa nel caso in cui lo stato in rubrica su fornitore o cliente/fornitore.

 

Al fianco destro, della sua voce in RUBRICA, clicca su per accedere alla funzione per l’estratto conto.

 

Clicca su Estratto conto.

 

Estratto conto in Fattura24

 

La tabella, come tutte quelle presenti in Fattura24, è personalizzabile; tramite l’icona in basso a sinistra , è possibile decidere quali colonne nascondere e quali mantenere visibili.

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