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I Crediti e Debiti sono vere e proprie prestazioni/prodotto e una volta generati possono essere inseriti nei documenti di vendita o ricercati tra i ricevuti (ad esempio le fatture non elettroniche o come proforma).

 

La funzionalità dei Crediti e Debiti periodici ti permette di attivare un timer che alla data e periodicità da te scelta, ad esempio mensile, crea un credito verso un cliente, come un abbonamento mensile, oppure un debito verso un fornitore, come un leasing.

 

Cominciamo dalla schermata principale, la Dashboard.

 

Manuale V3 by Fattura24

 

Dal menu di sinistra clicca su ALTRI DOCUMENTI e successivamente per accedere alle singole sezioni cliccate su:

  1. Crediti: per inserire un obbligo di un cliente;
  2. Debiti: per inserire un obbligo per un fornitore;

 

Analizziamole di seguito procedendo per singole sezioni.

 

1. Crediti

Dal menu di sinistra clicca su ALTRI DOCUMENTI e successivamente su Crediti per accedervi.

 

Crediti in V3 by Fattura24

 

La sezione presenta diversi strumenti:

  • CREA NUOVO: ti permette di registrare un nuovo movimento a credito:
  • ALTRO, permette di:
    • configurare crediti periodici (per approfondimenti cliccate qui);
    • elimina selezionato;
    • aggiorna;
  • totale 0,00 €: mostra il totale dei movimenti a credito;
  • FILTRI, a seconda del dato inserito puoi cercare uno o più movimenti registrati per:
    • cliente.

 

Per confermare la scelta dei FILTRI clicca su APPLICA oppure su RIPRISTINA, nel caso decida di tornare alla visualizzazione di default (senza filtri).

 

Vediamo di seguito la procedura per la registrazione manuale di un credito.

 

Registrare un credito

All’interno della sezione Crediti clicca su CREA NUOVO per accedere alla seguente scheda.

 

Crediti in V3 by Fattura24

 

In questa scheda abbiamo diversi campi da valorizzare per la sotto sezione Crediti:

  • Data: inserire la data di registrazione del movimento;
  • Cliente, inserisci il nome o la ragione sociale oppure, tramite AZIONI, puoi effettuare altre operazioni:
    • Crea nuovo contatto in rubrica: permette di creare un nuovo contatto e, al salvataggio del documento, aggiungerlo in RUBRICA;
    • Apri questo contatto in rubrica: permette di aprire la scheda in RUBRICA del contatto inserito;
    • Ricerca avanzata in rubrica: consente di richiamarlo dalla rubrica;
  • ID Contatto in rubrica : una volta caricata l’anagrafica del cliente viene mostrato il codice ID associato;

 

Prestazione/prodotto

Per definire le informazioni relative alla prestazione e/o prodotto puoi valorizzare i seguenti campi:

  • Importo netto: inserisci l’importo unitario al netto dell’IVA;
  • Q.tà: definisci la quantità;
  • U.M.: indicare l’unità di misura di riferimento alla quantità;
  • Sconto: all’importo unitario puoi applicare una percentuale di sconto (opzionale);
  • IVA: trovi disponibili diverse aliquote IVA di sistema e personalizzate se le hai preventivamente create;
  • Totale linea n.1: indica il totale della singola linea comprensiva delle quantità ed eventuale sconto;
  • cliccando qui  è possibile usare le seguenti funzioni;
  • Codice: è un campo di ricerca collegato alla sezione PRODOTTI E SERVIZI, inserito il codice del prodotto il sistema ti permetterà di selezionarlo e agganciarlo;
  • Prodotto: è un campo di ricerca sempre collegato alla sezione PRODOTTI E SERVIZI, inserito il nome del prodotto il sistema ti permetterà di selezionarlo e agganciarlo.
  • Centro di ricavo: inserire un centro di ricavo;

 

Cliccando su ALTRO hai accesso ad ulteriori funzionalità:

  • Carica e scarica da lista prodotti;
  • Estrapola importo netto da lordo IVA.

 

Se momentaneamente preferisci salvare solo gli allegati caricate nel documento puoi cliccare su SALVA, se invece vuoi uscire senza salvare nessuno degli allegati caricati premi ESCI.

 

Altri avvisi e funzioni della sezione crediti

In tutte le classi documentali sono disponibili ulteriori funzioni che non trovano una collocazione come set, ma che sono molto utili nella gestione dei documenti creati.

 

Cliccando su    puoi selezionare () i documenti che preferisci per effettuare delle operazioni di gruppo.

 

Selezionati i documenti clicca su CREA DA per creare:

  • nuovo credito;
  • copia semplice;
  • fattura elettronica;
  • parcella elettronica;
  • fattura ordinaria (non elettronica);
  • proforma.

 

Scegli cosa vuoi vedere nella sezione dei crediti

Cliccando su  è possibile personalizzare la sezione contenente le parcelle elettroniche, nella quale puoi stabilire il numero di righe che desideri vedere in elenco, 30, 50 o 100 e le colonne visibili o non visibili:

  • ID documento;
  • Data;
  • Cliente;
  • Nota;
  • Misura;
  • Prezzo;
  • Quantità;
  • Sconto;
  • Tot. senza IVA.

 

Una volta deciso se la colonna deve essere VISIBILE o NASCOSTO e successivamente clicca su APPLICA per la conferma.

 

2. Debiti

Dal menu di sinistra clicca su ALTRI DOCUMENTI e successivamente su Debiti per accedervi.

 

Debiti in V3 by Fattura24

 

La sezione presenta diversi strumenti:

  • CREA NUOVO: ti permette di registrare un nuovo movimento a credito:
  • ALTRO, permette di:
    • configurare debiti periodici (per approfondimenti cliccate qui);
    • elimina selezionato;
    • aggiorna;
  • totale 0,00 €: mostra il totale dei movimenti a credito;
  • FILTRI, a seconda del dato inserito puoi cercare uno o più movimenti registrati per:
    • cliente.

 

Per confermare la scelta dei FILTRI clicca su APPLICA oppure su RIPRISTINA, nel caso decida di tornare alla visualizzazione di default (senza filtri).

 

Vediamo di seguito la procedura per la registrazione manuale di un debito.

 

Registrare un debito

All’interno della sezione Crediti clicca su CREA NUOVO per accedere alla seguente scheda.

 

Debiti in V3 by Fattura24

 

In questa scheda abbiamo diversi campi da valorizzare per la sotto sezione Debiti:

  • Data: inserire la data di registrazione del movimento;
  • Fornitore, inserisci il nome o la ragione sociale oppure, tramite AZIONI, puoi effettuare altre operazioni:
    • Crea nuovo contatto in rubrica: permette di creare un nuovo contatto e, al salvataggio del documento, aggiungerlo in RUBRICA;
    • Apri questo contatto in rubrica: permette di aprire la scheda in RUBRICA del contatto inserito;
    • Ricerca avanzata in rubrica: consente di richiamarlo dalla rubrica;
  • ID Contatto in rubrica : una volta caricata l’anagrafica del cliente viene mostrato il codice ID associato;

 

Prestazione/prodotto

Per definire le informazioni relative alla prestazione e/o prodotto puoi valorizzare i seguenti campi:

  • Importo netto: inserisci l’importo unitario al netto dell’IVA;
  • Q.tà: definisci la quantità;
  • U.M.: indicare l’unità di misura di riferimento alla quantità;
  • Sconto: all’importo unitario puoi applicare una percentuale di sconto (opzionale);
  • IVA: trovi disponibili diverse aliquote IVA di sistema e personalizzate se le hai preventivamente create;
  • Totale linea n.1: indica il totale della singola linea comprensiva delle quantità ed eventuale sconto;
  • cliccando qui  è possibile usare le seguenti funzioni;
  • Codice: è un campo di ricerca collegato alla sezione PRODOTTI E SERVIZI, inserito il codice del prodotto il sistema ti permetterà di selezionarlo e agganciarlo;
  • Prodotto: è un campo di ricerca sempre collegato alla sezione PRODOTTI E SERVIZI, inserito il nome del prodotto il sistema ti permetterà di selezionarlo e agganciarlo.
  • Centro di costo: inserire un centro di ricavo;

 

Cliccando su ALTRO hai accesso ad ulteriori funzionalità:

  • Carica e scarica da lista prodotti;
  • Estrapola importo netto da lordo IVA.

 

Se momentaneamente preferisci salvare solo gli allegati caricate nel documento puoi cliccare su SALVA, se invece vuoi uscire senza salvare nessuno degli allegati caricati premi ESCI.

 

Altri avvisi e funzioni della sezione debiti

In tutte le classi documentali sono disponibili ulteriori funzioni che non trovano una collocazione come set, ma che sono molto utili nella gestione dei documenti creati.

 

Cliccando su    puoi selezionare () i documenti che preferisci per effettuare delle operazioni di gruppo.

 

Selezionati i documenti clicca su CREA DA per creare:

  • nuovo debito;
  • copia semplice;
  • fattura ordinaria (non elettronica);
  • ricevuta;
  • proforma.

 

Scegli cosa vuoi vedere nella sezione dei debiti

Cliccando su  è possibile personalizzare la sezione contenente i crediti e i debiti, nella quale puoi stabilire il numero di righe che desideri vedere in elenco, 30, 50 o 100 e le colonne visibili o non visibili:

  • ID documento;
  • Data;
  • Fornitore;
  • Nota;
  • Misura;
  • Prezzo;
  • Quantità;
  • Sconto;
  • Tot. senza IVA.

 

Una volta deciso se la colonna deve essere VISIBILE o NASCOSTO clicca su APPLICA per la conferma.