Crediti e debiti

I Crediti e Debiti sono vere e proprie prestazioni/prodotto e una volta generati possono essere inseriti nei documenti di vendita o ricercati tra i ricevuti (ad esempio le fatture non elettroniche o come proforma).

Per effettuare la registrazione dei crediti e debiti dovrai partire dalla schermata principale di Fattura24.

Andiamo nel menu di destra e clicchiamo su ALTRI OCUMENTI e successivamente:

1. Crediti;
2. Debiti.

La funzionalità dei Crediti e Debiti periodici ti permette di attivare un timer che alla data e periodicità da te scelta, ad esempio mensile, crea un credito verso un cliente, come un abbonamento mensile, oppure un debito verso un fornitore, come un leasing.

Ora procediamo per vedere le singole funzioni.

1. Crediti

Una volta cliccato su ALTRI DOCUMENTI e successivamente su Crediti accediamo alla seguente scheda.

Possono essere creati manualmente oppure si può chiedere al sistema di generarli per conto nostro tramite la configurazione di CREDITI PERIODICI. Se configurati creano automaticamente un credito per uno o più clienti, alla periodicità da te scelta (mensile, trimestrale, annuale etc..), da trasformare in un documento fiscale.

Ogni volta che il sistema genera un CREDITO vieni avvisato tramite email, così che possa entrare nel tuo account e trasformarlo in fattura.

Procediamo cliccando su CREA NUOVO per accedere alla seguente scheda.

Per la creazione di un Credito bisogna definire e inserire le informazioni nei seguenti campi:

• Data – inserire la data di creazione del credito;
• Cliente – cliccando su CERCA puoi associare il Credito ad una anagrafica in Rubrica oppure se non esiste nessuna anagrafica puoi digitare il nome del Cliente e successivamente cliccare su AZIONI per:
  • Creare un uovo contatto in rubrica – cioè creare una nuova anagrafica del cliente;
  • Apri questo contatto in rubrica – cioè aprire la scheda della Rubrica associata al cliente inserito;
  • Ricerca avanzata in rubrica – usare dei filtri sulla ricerca del cliente:
    • Codice ID di Fattura24;
    • Ragione Sociale;
    • Città:
    • Partita IVA;
    • Codice Fiscale;
    • Email;
    • Codice Destinatario;
    • Codice Univoco PA (Pubblica Amministrazione).
      ;
• ID Contatto in rubrica – una volta caricata l’anagrafica del cliente viene mostrato il codice ID che questo ha in Fattura24;
• Prestazione/prodotto:
  • Importo netto;
  • Quantità;
  • Unità di misura;
  • Sconto;
  • IVA;
  • Totale senza IVA;
  • Non imponibile reddito;
  • Codice;
  • Prodotto;
  • Centro di ricavo;
  • campo Note;
  • Dati aggiuntivi XML;
  • ALTRO è possibile:
    • Cerca e scarica da lista prodotti;
    • Estrapola importo netto da lordo IVA.

Una volta inseriti tutti i dati bisogna cliccare su SALVA per confermarli oppure su ESCI per uscire e ritornare alla schermata principale dei Crediti senza salvare i dati inseriti.

È possibile effettuare una ricerca dei Crediti cliccando su FILTRI ed impostare il campo Cliente inserendo il nome del cliente e poi cliccare su APPLICA per confermare il set di visualizzazione del filtro oppure su RIPRISTINA per ritornare alla visualizzazione di default;

Il pulsante ALTRO ti permetterà:

• Configurare crediti periodici – per accedere a questa scheda è possibile farlo da Avanzate in CONFIGURAZIONE;
• Eliminare selezionato;
• Aggiornare.

2. Debiti

Una volta cliccato su ALTRI DOCUMENTI e successivamente su Debiti accediamo alla seguente scheda.

Possono essere creati manualmente oppure si può chiedere al sistema di generarli per conto nostro tramite la configurazione di DEBITI PERIODICI. Se configurati creano automaticamente un debito per uno o più fornitori, alla periodicità da te scelta, mensile, trimestrale, annuale etc.

Questa funzionalità è molto comoda come promemoria in caso di pagamenti ricorrenti, come un leasing mensile, tieni presente che alla generazione di un DEBITO il sistema ti avviserà via email.

Procediamo cliccando su CREA NUOVO per accedere alla seguente scheda.

Per la creazione di un Credito bisogna definire e inserire le informazioni nei seguenti campi:

• Data – inserire la data di creazione del credito;
• Fornitore – cliccando su CERCA puoi associare il Credito ad una anagrafica in Rubrica oppure se non esiste nessuna anagrafica puoi digitare il nome del Cliente e successivamente cliccare su AZIONI per:
  • Creare un uovo contatto in rubrica – cioè creare una nuova anagrafica del cliente;
  • Apri questo contatto in rubrica – cioè aprire la scheda della Rubrica associata al cliente inserito;
  • Ricerca avanzata in rubrica – usare dei filtri sulla ricerca del cliente:
    • Codice ID di Fattura24;
    • Ragione Sociale;
    • Città:
    • Partita IVA;
    • Codice Fiscale;
    • Email;
    • Codice Destinatario;
    • Codice Univoco PA;
• ID Contatto in rubrica – una volta caricata l’anagrafica del cliente viene mostrato il codice ID che questo ha in Fattura24;
• Prestazione/prodotto:
  • Importo netto;
  • Quantità;
  • Unità di misura;
  • Sconto;
  • IVA;
  • Totale senza IVA;
  • Non imponibile reddito;
  • Codice;
  • Prodotto;
  • Centro di costo;
  • campo Note;
  • ALTRO è possibile:
    • Cerca e scarica da lista prodotti;
    • Estrapola importo netto da lordo IVA.

Una volta inseriti tutti i dati bisogna cliccare su SALVA per confermarli oppure su ESCI per uscire e ritornare alla schermata principale dei Crediti senza salvare i dati inseriti.

È possibile effettuare una ricerca dei Crediti cliccando su FILTRI ed impostare il campo Cliente inserendo il nome del cliente e poi cliccare su APPLICA per confermare il set di visualizzazione del filtro oppure su RIPRISTINA per ritornare alla visualizzazione di default;

Il pulsante ALTRO ti permetterà:

• Configurare debiti periodici – per accedere a questa scheda è possibile farlo da Avanzate in CONFIGURAZIONE;
• Eliminare selezionato;
• Aggiornare.