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Export TeamSystem

Manuale Utente

 

Lo strumento di export per il software di contabilità TeamSystem ha una duplice utilità. Da un lato esso permette di facilitare e velocizzare il lavoro del tuo commercialista poiché, attraverso il file che genera, gli/le consente di importare i tuoi dati in maniera rapida ed efficace all’interno del suo software. In secondo luogo ti consente evitare l’invio manuale dei singoli documenti generate in un determinato periodo. 

 

Configurazione

 

Entra in menu Configurazione > App e Servizi Esterni e clicca sul pulsante

 

Export TeamSystem

 

 Attiva l’export per TeamSystem impostando su Attivo.

 

Export teamsystem

 

Per la compilazione dei campi è necessario chiedere al proprio commercialista i valori da inserire:

 

  • Codice ditta: è il codice che identifica la propria ditta all’interno del software di TeamSystem che usa il commercialista;
  • Codice conto bollo e Codice contributo previdenziale: sono i codici dei rispettivi conti usati dal commercialista. È sufficiente valorizzare solo quelli utilizzati, cioè il sistema restituirà un errore durante l’export soltanto se la fattura contiene il bollo e/o un contributo previdenziale e questi campi non sono stati valorizzati;
  • Esporta pagamenti immediati: se si imposta su Si, nell’export della fattura sarà presente un movimento contabile di saldo fattura se in Fattura24 la fattura è pagata con data pagamento uguale alla data fattura;
  • Esporta scadenze pagamenti: se si imposta su Si, verranno esportati anche i pagamenti delle fatture. Se la somma degli importi dei pagamenti, è minore dell’importo della fattura verrà inserita in automatico nell’export un’ulteriore scadenza con data uguale alla data della fattura e importo uguale alla differenza tra l’importo della fattura e la somma dei pagamenti.
  • Versione: a differenza della versione 2.3 la Versione 2017 2.4 ha meno restrizioni sulla lunghezza dedicati ai campi “Clienti”.

 

Inoltre bisogna impostare i codici di Export delle aliquote IVA utilizzate nei documenti che si vuole esportare. Per farlo, vai in Configurazione->Avanzate->Aliquote IVA, seleziona l’aliquota e valorizza il campo Codice Export.

 

Codice Export – modalità di pagamento

 

È possibile, ma non obbligatorio, inserire un codice export per le modalità di pagamento, se non viene inserito alcun valore tra i seguenti viene inserita il codice export per la Rimessa diretta.
 
I codici export sono:
 
Tratta: 1
Ricevuta bancaria: 2
Rimessa diretta: 3
Cessioni: 4
Solo descrittivo: 5
Contanti alla consegna: 6

 

Effettuare l’export

 

export teamsystem

 

Una volta fatta la configurazione puoi procedere con l’export. Spostati nella sezione dei documenti da esportare (fatture o note di credito, di vendita o di acquisto), seleziona l’intervallo di date dei documenti che si vuole esportare, clicca sul pulsante Altro e seleziona Esporta per TeamSystem.

 

Se l’export va a buon fine, il sistema restituirà il file Export_TeamSystem_DATA_ORA.txt da inviare al commercialista.

 

In caso di errori durante l’export il sistema restituirà il file ListaErrori_ExportTeamSystem_DATA_ORA.txt che contiene la lista degli errori.
Per ogni errore sono indicati il numero e la data del documento che ha causato l’errore. E’ necessario quindi aprire tale documento e correggere l’errore.

 

Ad esempio, se l’errore è che una prestazione/prodotto non è associata a nessun PDC, occorre selezionare la prestazione/prodotto del documento e impostare il Pdc per tale prestazione/prodotto. Oppure se la lunghezza di un campo (ad esempio l’indirizzo del cliente) supera quella massima consentita nel software di TeamSystem, occorre aprire il documento e correggere i dati del cliente (oppure correggere i dati del cliente nella Rubrica e riselezionarlo nel documento). Una volta che gli errori sono stati corretti, l’export andrà a buon fine.

 

Di seguito la lista degli errori legati all’export per TeamSystem:
 
1. il sezionale del documento non ha un “Codice Export”. 

 

Per impostare il codice export del sezionale vai in Configurazione > Avanzate > Sezionali. Clicca sul sezionale che utilizzi e inserisci il codice export che ti verrà fornito dal tuo commercialista. Se utilizzi più sezionali assicurati di compilare il campo “codice export” in entrambi.

 

sezionali

 

2. il “Codice export” del sezionale del documento deve essere un numero compreso tra 0 e 99

 

3. l’IVA della prestazione/prodotto #1 non ha un “Codice Export”
 

In questo caso il problema è legato all’Iva associata ai tuoi prodotti/servizi inseriti all’interno dei documenti. Se utilizzi più aliquote iva assicurati di inserire il codice export in ciascuna di essa. Il codice export viene fornito dal commercialista.
 
Per inserire il codice export legato all’IVA vai in Configurazioni > Avanzate > Aliquote IVA  seleziona la percentuale di IVA che utilizzi e inserisci il codice nell’apposito spazio

 

Codice export
 
Una volta inserito il codice clicca su pulsante salva

 

4. il “Codice export” dell’IVA della prestazione/prodotto #1 deve essere un numero compreso tra 0 e 999
 
5. la prestazione/prodotto #1 non è associata a nessun PDC
 
Per associare un prodotto ad una voce del Piano dei Conti ti basta selezionare il costo o ricavo associato al prodotto e salvare nuovamente il documento. Se non hai creato ancora un piano dei conti segui questa guida: https://www.fattura24.com/manuale/piano-dei-conti/

 
PDC

 

6. il PDC della prestazione/prodotto #1 deve avere un “Codice export” contenente al massimo 7 numeri
 
7. la fattura contiene un contributo previdenziale, ma non è stato inserito un codice conto contributo previdenziale nella configurazione di “TeamSystem” in “App e servizi esterni”
 
In questo caso il problema risiede nella configurazioni di TeamSystem. Vai in Configurazione > App e servizi esterni ed inserisci il codice conto contributo previdenziale nella scheda di configurazione. Il codice viene fornito dal commercialista.

 

Export teamsystem 

 

8. il codice conto contributo previdenziale nella configurazione di “TeamSystem” in “App e servizi esterni”, deve contenere al massimo 7 numeri
 
9. la fattura contiene il bollo, ma non è stato inserito un “Codice Export” per l’IVA “0% – Esclusi Art.15 DPR 633/72”
 
10. la fattura contiene il bollo, ma è stato inserito un “Codice Export” per l’IVA “0% – Esclusi Art.15 DPR 633/72” non valido poiché deve essere lungo al massimo 4 caratteri
 
Anche nel caso degli errori 9 e 10 il problema è legato all’Iva . Il codice export viene fornito dal commercialista.
 
Per inserire il codice export legato all’IVA vai in Configurazioni > Avanzate > Aliquote IVA  seleziona la percentuale di IVA che utilizzi e inserisci il codice nell’apposito spazio

 

Codice export
 
Una volta inserito il codice clicca su pulsante salva

 

Per i commercialisti: Import Prima Nota

 

Il processo per l’importazione dei movimenti in prima nota all’interno del software di contabilità TeamSystem è molto semplice. Fattura24 produce un file IMPPN compatibile con tutti i software di TeamSystem. Nel tuo software dovresti trovare una sezione chiamata ‘IMPPN – Multi – Importazione prima nota da file esterno’ ed inserirlo nel form per l’import.

 

Export TeamSystem