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Export TeamSystem

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Configurazione

 

Entra in menu Configurazione > App e Servizi Esterni e clicca sul pulsante Configura nella sezione di TeamSystem. Attiva l’export per TeamSystem impostando Attiva su Si.

 

Export TeamSystem

 

Per la compilazione dei campi è necessario chiedere al proprio commercialista i valori da inserire:

 

  • Codice ditta: è il codice che identifica la propria ditta all’interno del software di TeamSystem che usa il commercialista;
  • Codice conto bollo e Codice contributo previdenziale: sono i codici dei rispettivi conti usati dal commercialista. È sufficiente valorizzare solo quelli utilizzati, cioè il sistema restituirà un errore durante l’export soltanto se la fattura contiene il bollo e/o un contributo previdenziale e questi campi non sono stati valorizzati;
  • Esporta pagamenti immediati: se si imposta su Si, nell’export della fattura sarà presente un movimento contabile di saldo fattura se in Fattura24 la fattura è pagata con data pagamento uguale alla data fattura;
  • Esporta scadenze pagamenti: se si imposta su Si, verranno esportati anche i pagamenti delle fatture. Se la somma degli importi dei pagamenti, è minore dell’importo della fattura verrà inserita in automatico nell’export un’ulteriore scadenza con data uguale alla data della fattura e importo uguale alla differenza tra l’importo della fattura e la somma dei pagamenti.

 

Inoltre bisogna impostare i codici di Export delle aliquote IVA utilizzate nei documenti che si vuole esportare. Per farlo, vai in Configurazione->Avanzate->Aliquote IVA, seleziona l’aliquota e valorizza il campo Codice Export.

 

Effettuare l’export

 

Una volta fatta la configurazione puoi procedere con l’export. Spostati nella sezione dei documenti da esportare (fatture o note di credito, di vendita o di acquisto), seleziona l’intervallo di date dei documenti che si vuole esportare, clicca sul pulsante Altro e seleziona Esporta per TeamSystem.

 

Se l’export va a buon fine, il sistema restituirà il file Export_TeamSystem_DATA_ORA.txt da inviare al commercialista.

 

In caso di errori durante l’export il sistema restituirà il file ListaErrori_ExportTeamSystem_DATA_ORA.txt che contiene la lista degli errori.
Per ogni errore sono indicati il numero e la data del documento che ha causato l’errore. E’ necessario quindi aprire tale documento e correggere l’errore.

 

Ad esempio, se l’errore è che una prestazione/prodotto non è associata a nessun PDC, occorre selezionare la prestazione/prodotto del documento e impostare il Pdc per tale prestazione/prodotto. Oppure se la lunghezza di un campo (ad esempio l’indirizzo del cliente) supera quella massima consentita nel software di TeamSystem, occorre aprire il documento e correggere i dati del cliente (oppure correggere i dati del cliente nella Rubrica e riselezionarlo nel documento). Una volta che gli errori sono stati corretti, l’export andrà a buon fine.